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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 7 767.00 | 7 622.00 | 15 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 3 945 641.00 | 1 388 721.00 | 2 556 921.00 | 3 945 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 254.00 | 277 122.00 | 33 132.00 | 310 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 051.00 | 250 737.00 | 4 313.00 | 255 051.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 626.00 | 1 924 347.00 | 4 220 280.00 | 6 144 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BZ Autres créances | 8 091 162.00 | | 8 091 162.00 | 8 091 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CF Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 258.00 | | 9 663 258.00 | 9 663 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 807 884.00 | 1 924 347.00 | 13 883 537.00 | 15 807 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 1 508 513.00 | | 1 508 513.00 | 1 508 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -637 703.00 | -637 969.00 | | -637 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | 267.00 | | 4 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 033.00 | 36 758.00 | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 619 377.00 | 620 797.00 | | 619 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 694.00 | 1 507 630.00 | | 1 517 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702 413.00 | 9 839 399.00 | | 9 702 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 882.00 | 2 648.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 900.00 | 1 334 630.00 | | 1 196 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 461.00 | 768 185.00 | | 756 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 86 236.00 | 86 366.00 | | 86 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 264 160.00 | 13 539 433.00 | | 13 264 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 537.00 | 14 160 229.00 | | 13 883 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 764 160.00 | 12 039 433.00 | | 11 764 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | 7 630.00 | | 3 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 649.00 | | 800 649.00 | 800 649.00 |
FG Production vendue services | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 969.00 | | 853 969.00 | 853 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 000.00 | 241 803.00 | | 208 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 725.00 | 247 529.00 | | 213 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 57 845.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 58 316.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 147.00 | 189 212.00 | | 204 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 873.00 | 1 345 522.00 | | 1 158 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 568.00 | 1 345 255.00 | | 1 154 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | 267.00 | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 626.00 | | 11 001.00 | 6 133 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 144 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 660.00 | | 11 001.00 | 4 591 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 332.00 | | | 1 511 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 802.00 | 108 545.00 | | 1 815 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 035.00 | 108 545.00 | | 1 808 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 900.00 | 1 196 900.00 | | 1 196 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 256 496.00 | | | 256 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 810 462.00 | | | 7 810 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 702 413.00 | 9 702 413.00 | | 9 702 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 861.00 | 705 861.00 | | 705 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117 178.00 | 8 117 178.00 | | 8 117 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 260 278.00 | 11 760 278.00 | 1 500 000.00 | 13 260 278.00 |