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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 5 590.00 | 7 622.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 3 998 993.00 | 1 593 132.00 | 2 405 862.00 | 3 998 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 699.00 | 283 812.00 | 49 887.00 | 333 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 017.00 | 231 808.00 | 3 210.00 | 235 017.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 214.00 | 2 114 341.00 | 4 085 873.00 | 6 200 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 7 300 159.00 | | 7 300 159.00 | 7 300 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CF Disponibilités | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 049.00 | | 8 916 049.00 | 8 916 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 263.00 | 2 114 341.00 | 13 001 921.00 | 15 116 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 1 509 513.00 | | 1 509 513.00 | 1 509 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -632 501.00 | -633 397.00 | | -632 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 896.00 | | 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 583.00 | 25 308.00 | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 608 976.00 | 614 548.00 | | 608 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 801.00 | 1 509 445.00 | | 1 517 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836 782.00 | 9 677 842.00 | | 9 836 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | 3 721.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 579.00 | 853 151.00 | | 507 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 724.00 | 578 786.00 | | 439 724.00 |
EA Autres dettes | 88 374.00 | 85 947.00 | | 88 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 945.00 | 12 708 893.00 | | 12 392 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 921.00 | 13 323 441.00 | | 13 001 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 892 945.00 | 11 208 893.00 | | 10 892 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 919.00 | | 957 919.00 | 957 919.00 |
FG Production vendue services | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 669.00 | | 1 023 669.00 | 1 023 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 500.00 | 200 000.00 | | 83 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 225.00 | 205 725.00 | | 89 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 788.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 5 678.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 983.00 | 200 048.00 | | 87 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 602.00 | 1 268 131.00 | | 1 201 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 448.00 | 1 267 235.00 | | 1 201 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 896.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 897.00 | | 74 917.00 | 6 126 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 6 200 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 4 659 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 108.00 | | 74 917.00 | 4 586 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 332.00 | | | 1 512 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 859.00 | 110 840.00 | 358.00 | 2 003 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 269.00 | 110 840.00 | 358.00 | 1 998 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 579.00 | 507 579.00 | | 507 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VB T. V. A. | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 163 015.00 | 7 163 015.00 | | 7 163 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 836 782.00 | 9 836 782.00 | | 9 836 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 156.00 | 352 156.00 | | 352 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 119.00 | 7 329 119.00 | | 7 329 119.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 390 259.00 | 10 890 259.00 | 1 500 000.00 | 12 390 259.00 |