| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 30 317.00 | 12 152.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 270.00 | 115 349.00 | 31 921.00 | 147 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 890.00 | 147 532.00 | 44 358.00 | 191 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | 1 069.00 | 34 220.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 764.00 | 1 069.00 | 148 695.00 | 149 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 653.00 | 148 600.00 | 193 053.00 | 341 653.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 287.00 | 43 139.00 | | 40 287.00 |
DH Report à nouveau | | 3 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | 4 897.00 | | 34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 83 741.00 | 60 287.00 | | 83 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571.00 | 81 771.00 | | 39 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 2 866.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 21 803.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 36 949.00 | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 312.00 | 143 388.00 | | 109 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 053.00 | 203 675.00 | | 193 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 774.00 | 108 778.00 | | 97 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 237.00 | | 593 237.00 | 593 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 237.00 | | 593 237.00 | 593 237.00 |
FM Production stockée | | | -12 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | 189.00 | | 8 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 009.00 | 6 404.00 | | 12 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 009.00 | 6 404.00 | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 991.00 | 5 596.00 | | 37 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 694.00 | 608 980.00 | | 639 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 040.00 | 604 084.00 | | 605 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 654.00 | 4 897.00 | | 34 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 588.00 | 36 908.00 | | 27 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 585.00 | | 12 705.00 | 284 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 400.00 | 191 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 400.00 | 189 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 435.00 | | 12 705.00 | 282 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 514.00 | 27 976.00 | 11 538.00 | 39 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 312.00 | 97 774.00 | 11 538.00 | 109 312.00 |