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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 221.00 | 40 310.00 | 5 911.00 | 46 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 722.00 | 124 031.00 | 37 691.00 | 161 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 093.00 | 166 206.00 | 43 887.00 | 210 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 815.00 | 166 206.00 | 193 609.00 | 359 815.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 146.00 | 46 941.00 | | 38 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 452.00 | -5 452.00 | | -5 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 10 405.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 91 771.00 | 60 694.00 | | 91 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 877.00 | 17 556.00 | | 31 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 32.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 27 341.00 | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 30 700.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 838.00 | 75 628.00 | | 101 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 609.00 | 136 322.00 | | 193 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 917.00 | 64 555.00 | | 76 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 412.00 | | 555 412.00 | 555 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 412.00 | | 555 412.00 | 555 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 5 708.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 743.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | 2 743.00 | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -2 743.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 284.00 | 540 424.00 | | 571 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 007.00 | 530 019.00 | | 521 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 277.00 | 10 405.00 | | 50 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 074.00 | | 39 380.00 | 199 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 362.00 | 210 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 362.00 | 207 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 924.00 | | 39 380.00 | 196 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 497.00 | 9 850.00 | 13 141.00 | 169 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 632.00 | 9 850.00 | 13 141.00 | 167 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 857.00 | 6 936.00 | 24 921.00 | 31 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 838.00 | 76 917.00 | 24 921.00 | 101 838.00 |