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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 37 688.00 | 4 118.00 | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 840.00 | 142 933.00 | 14 906.00 | 157 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 796.00 | 182 486.00 | 129 309.00 | 311 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 229.00 | 182 486.00 | 353 742.00 | 536 229.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DL TOTAL (I) | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 742.00 | | | 353 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 041.00 | | 111 856.00 | 201 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 311 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 199 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | 110 000.00 | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 891.00 | | 1 856.00 | 198 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 255.00 | 9 332.00 | 1 100.00 | 174 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 390.00 | 9 332.00 | 1 100.00 | 172 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
UX Autres créances clients | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 992.00 | 24 505.00 | 86 399.00 | 118 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 754.00 | 115 267.00 | 86 399.00 | 209 754.00 |