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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 172.00 | 33 770.00 | 4 402.00 | 38 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 128 727.00 | 29 185.00 | 157 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 234.00 | 164 362.00 | 33 872.00 | 198 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 435.00 | 164 362.00 | 164 073.00 | 328 435.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 971.00 | 38 146.00 | | 18 971.00 |
DH Report à nouveau | | -5 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 025.00 | 50 277.00 | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 61 796.00 | 91 771.00 | | 61 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | 31 877.00 | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 10 731.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 25 005.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 34 226.00 | | 39 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 277.00 | 101 838.00 | | 102 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 073.00 | 193 609.00 | | 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 099.00 | 76 917.00 | | 84 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 1 257.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 14 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 14 600.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 329.00 | 15 221.00 | | 13 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 419.00 | 15 311.00 | | 13 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 581.00 | -711.00 | | 26 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 1 185.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 995.00 | 571 284.00 | | 626 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 970.00 | 521 007.00 | | 592 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 025.00 | 50 277.00 | | 34 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 916.00 | 19 541.00 | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 093.00 | | 14 109.00 | 210 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 968.00 | 198 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 196 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 943.00 | | 14 109.00 | 207 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 206.00 | 10 795.00 | 12 639.00 | 166 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 341.00 | 10 795.00 | 12 639.00 | 164 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 921.00 | 6 743.00 | 18 178.00 | 24 921.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 277.00 | 84 099.00 | 18 178.00 | 102 277.00 |