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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 221.00 | 37 931.00 | 5 290.00 | 43 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 704.00 | 129 701.00 | 24 002.00 | 153 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 074.00 | 169 497.00 | 29 577.00 | 199 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 819.00 | 169 497.00 | 136 322.00 | 305 819.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
DH Report à nouveau | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | -5 452.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 60 694.00 | 50 288.00 | | 60 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 556.00 | 23 945.00 | | 17 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 29 537.00 | | 27 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 28 403.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 628.00 | 81 886.00 | | 75 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 322.00 | 132 174.00 | | 136 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 555.00 | 64 341.00 | | 64 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 129.00 | | 537 129.00 | 537 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 129.00 | | 537 129.00 | 537 129.00 |
FM Production stockée | | | -3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | 2 615.00 | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 14 630.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | 370.00 | | -2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 424.00 | 593 003.00 | | 540 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 019.00 | 598 455.00 | | 530 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | -5 452.00 | | 10 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 323.00 | | 751.00 | 198 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 173.00 | | 751.00 | 196 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 898.00 | 10 600.00 | | 158 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 033.00 | 10 600.00 | | 157 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UX Autres créances clients | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 545.00 | 6 472.00 | 11 073.00 | 17 545.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 628.00 | 64 555.00 | 11 073.00 | 75 628.00 |