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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 34 980.00 | 7 489.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 704.00 | 122 053.00 | 31 651.00 | 153 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 323.00 | 158 898.00 | 39 426.00 | 198 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BN En cours de production de biens | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 012.00 | 841.00 | 27 171.00 | 28 012.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 590.00 | 841.00 | 92 748.00 | 93 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 913.00 | 159 739.00 | 132 174.00 | 291 913.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 941.00 | 40 287.00 | | 46 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 452.00 | 34 654.00 | | -5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 50 288.00 | 83 741.00 | | 50 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 945.00 | 39 571.00 | | 23 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 32 030.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 32 654.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 886.00 | 109 312.00 | | 81 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 174.00 | 193 053.00 | | 132 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 341.00 | 97 774.00 | | 64 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 673.00 | | 571 673.00 | 571 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 673.00 | | 571 673.00 | 571 673.00 |
FM Production stockée | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | 8 367.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630.00 | 12 009.00 | | 14 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 12 009.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 37 991.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 003.00 | 639 694.00 | | 593 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 455.00 | 605 040.00 | | 598 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 452.00 | 34 654.00 | | -5 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 541.00 | 27 588.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 890.00 | | 29 862.00 | 191 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 428.00 | 198 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 428.00 | 196 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 740.00 | | 29 862.00 | 189 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 532.00 | 20 164.00 | 8 799.00 | 147 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 667.00 | 20 164.00 | 8 799.00 | 145 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 227.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 227.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 227.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 931.00 | 6 386.00 | 17 545.00 | 23 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 886.00 | 64 341.00 | 17 545.00 | 81 886.00 |