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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 303 029.00 | 175 770.00 | 127 258.00 | 303 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 4 081.00 | 4 104.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 911.00 | 10 694.00 | 9 216.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 299.00 | 190 546.00 | 284 753.00 | 475 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
CF Disponibilités | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 226.00 | | 446 226.00 | 446 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 525.00 | 190 546.00 | 730 979.00 | 921 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 359 347.00 | | |
DH Report à nouveau | 480 043.00 | 120 696.00 | | 480 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
DL TOTAL (I) | 601 022.00 | 488 843.00 | | 601 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 31 126.00 | | 25 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | 75 691.00 | | 58 603.00 |
EA Autres dettes | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 957.00 | 106 817.00 | | 129 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 979.00 | 595 660.00 | | 730 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 578.00 | | 378 578.00 | 378 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 578.00 | | 378 578.00 | 378 578.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 815.00 | |
GE Autres charges | | | -283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 207.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 207.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -207.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 880.00 | 46 306.00 | | 44 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 580.00 | 378 580.00 | | 378 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 400.00 | 267 777.00 | | 266 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 179.00 | 110 803.00 | | 112 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 475 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 331 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 917.00 | 37 629.00 | | 152 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 917.00 | 37 629.00 | | 152 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
YT Sous‐traitance | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 913.00 | | | 101 913.00 |