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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 331 938.00 | 243 885.00 | 88 052.00 | 331 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 9 209.00 | 1 627.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 16 301.00 | 5 149.00 | 21 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 525.00 | 269 396.00 | 280 129.00 | 549 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
CF Disponibilités | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 927.00 | | 436 927.00 | 436 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 453.00 | 269 396.00 | 717 057.00 | 986 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 632 061.00 | | | 632 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 057.00 | | | 717 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 628.00 | | 70 542.00 | 490 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 549 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 364 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 827.00 | | 16 042.00 | 359 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 877.00 | 6 370.00 | 10 851.00 | 273 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 877.00 | 6 370.00 | 10 851.00 | 273 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246.00 | 2 452.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | 2 452.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 2 452.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 539.00 | 284 539.00 | | 284 539.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |