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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 314 083.00 | 212 845.00 | 101 238.00 | 314 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 4 984.00 | 4 326.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 12 285.00 | 8 195.00 | 20 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 175.00 | 230 114.00 | 299 061.00 | 529 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BZ Autres créances | 356 825.00 | | 356 825.00 | 356 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 905.00 | | 531 905.00 | 531 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 080.00 | 230 114.00 | 830 966.00 | 1 061 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 480 043.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | 112 179.00 | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 595 067.00 | 601 022.00 | | 595 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 25 025.00 | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 58 603.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 109 329.00 | 46 329.00 | | 109 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 513.00 | 129 957.00 | | 231 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 966.00 | 730 979.00 | | 830 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 299.00 | | 405 909.00 | 475 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 033.00 | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 033.00 | 529 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 124.00 | | 12 749.00 | 331 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 373.00 | | 393 160.00 | 13 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 546.00 | 41 134.00 | 1 567.00 | 190 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 546.00 | 41 134.00 | 1 567.00 | 190 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 123.00 | 4 387.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 123.00 | 4 387.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 4 387.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VI Groupe et associés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 105.00 | 478 105.00 | | 478 105.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 676.00 | 4 973.00 | | 14 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 4 141.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 40 575.00 | 34 537.00 | | 40 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 801.00 | 36 928.00 | | 66 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YT Sous‐traitance | 37 317.00 | 26 308.00 | | 37 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | 3 296.00 | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 002.00 | 8 269.00 | | 18 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 564.00 | 37 485.00 | | 36 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 899.00 | 22 546.00 | | 26 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 915.00 | 101 913.00 | | 149 915.00 |