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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 331 938.00 | 249 277.00 | 82 660.00 | 331 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 9 656.00 | 1 180.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 16 383.00 | 5 068.00 | 21 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 526.00 | 275 316.00 | 274 209.00 | 549 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
BZ Autres créances | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
CF Disponibilités | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 466.00 | | 459 466.00 | 459 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 991.00 | 275 316.00 | 733 675.00 | 1 008 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 639 215.00 | | | 639 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 675.00 | | | 733 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 815.00 | | 319 815.00 | 319 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 815.00 | | 319 815.00 | 319 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 945.00 | | | 324 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 525.00 | | | 549 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 396.00 | 5 920.00 | | 269 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 396.00 | 5 920.00 | | 269 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 452.00 | 3 673.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452.00 | 3 673.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | 3 673.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
ST Autres comptes | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YT Sous‐traitance | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |