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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 328 083.00 | 249 344.00 | 78 738.00 | 328 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 8 313.00 | 1 980.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 16 220.00 | 5 231.00 | 21 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 128.00 | 273 877.00 | 271 251.00 | 545 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BZ Autres créances | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CF Disponibilités | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 427.00 | | 389 427.00 | 389 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 555.00 | 273 877.00 | 660 678.00 | 934 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 592 869.00 | | | 592 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 678.00 | | | 660 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 751.00 | | | 320 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 658.00 | | 55 470.00 | 489 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 857.00 | | 970.00 | 358 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 443.00 | 28 435.00 | | 245 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 443.00 | 28 435.00 | | 245 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 604.00 | 1 246.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604.00 | 1 246.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 1 246.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 346.00 | 324 346.00 | | 324 346.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
YT Sous‐traitance | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 202.00 | | | 186 202.00 |