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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AP Constructions | 328 083.00 | 223 335.00 | 104 748.00 | 328 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 7 048.00 | 3 246.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 15 060.00 | 5 421.00 | 20 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 158.00 | 245 443.00 | 298 716.00 | 544 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CF Disponibilités | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 914.00 | | 369 914.00 | 369 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 072.00 | 245 443.00 | 668 629.00 | 914 072.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 588 324.00 | | | 588 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 629.00 | | | 668 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 855.00 | | | 316 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 158.00 | | | 544 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 857.00 | | | 358 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 232.00 | 8 211.00 | | 237 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 232.00 | 8 211.00 | | 237 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 418.00 | 847.00 | 3 661.00 | 4 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 418.00 | 847.00 | 3 661.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 847.00 | 3 661.00 | 4 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 3 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 712.00 | 317 712.00 | | 317 712.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
YT Sous‐traitance | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 410.00 | | | 214 410.00 |