| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 298 946.00 | 253 242.00 | 45 704.00 | 298 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 525.00 | 192 518.00 | 414 007.00 | 606 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 067.00 | 60 743.00 | 53 324.00 | 114 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 473.00 | 506 912.00 | 516 561.00 | 1 023 473.00 |
BT Marchandises | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 721.00 | | 1 014 721.00 | 1 014 721.00 |
BZ Autres créances | 659 079.00 | | 659 079.00 | 659 079.00 |
CF Disponibilités | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 776.00 | | 1 778 776.00 | 1 778 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 249.00 | 506 912.00 | 2 295 337.00 | 2 802 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 274.00 | | | 799 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DL TOTAL (I) | 913 320.00 | | | 913 320.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 356.00 | | | 418 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 270.00 | | | 434 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 016.00 | | | 1 232 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 337.00 | | | 2 295 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 016.00 | | | 1 232 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 523.00 | | 1 770 523.00 | 1 770 523.00 |
FG Production vendue services | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 322.00 | | 1 794 322.00 | 1 794 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 906.00 | | | 1 855 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 660.00 | | | 1 750 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 958.00 | | 59 515.00 | 963 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 338.00 | | 59 500.00 | 962 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 15.00 | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 372.00 | 188 541.00 | | 318 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 278.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 240.00 | 188 263.00 | | 318 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 014 721.00 | | | 1 014 721.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 422.00 | | | 617 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 169.00 | 1 678 169.00 | | 1 678 169.00 |