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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 304 623.00 | 296 706.00 | 7 917.00 | 304 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 967.00 | 581 933.00 | 49 035.00 | 630 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 080.00 | 118 733.00 | 12 346.00 | 131 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 631.00 | 997 782.00 | 72 849.00 | 1 070 631.00 |
BT Marchandises | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 742.00 | 203 813.00 | 529 929.00 | 733 742.00 |
BZ Autres créances | 535 624.00 | | 535 624.00 | 535 624.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 007.00 | 203 813.00 | 1 143 194.00 | 1 347 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 638.00 | 1 201 595.00 | 1 216 043.00 | 2 417 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DL TOTAL (I) | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 888.00 | | | 921 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 569.00 | | | 1 051 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 043.00 | | | 1 216 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 879.00 | | | 1 039 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 133.00 | | 8 498.00 | 1 062 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 484.00 | | 8 486.00 | 1 060 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 12.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 230.00 | 24 552.00 | | 973 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 820.00 | 24 552.00 | | 972 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 888.00 | 921 888.00 | | 921 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 519 530.00 | 463 513.00 | 56 017.00 | 519 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
VB T. V. A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VC Groupe et associés | 332 951.00 | 332 951.00 | | 332 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 098.00 | 11 408.00 | 11 690.00 | 23 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 487.00 | 1 001 258.00 | 270 229.00 | 1 271 487.00 |
VW T.V.A. | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 569.00 | 1 039 879.00 | 11 690.00 | 1 051 569.00 |