| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 298 946.00 | 285 717.00 | 13 230.00 | 298 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 102.00 | 426 344.00 | 200 758.00 | 627 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 603.00 | 89 146.00 | 25 457.00 | 114 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 587.00 | 801 616.00 | 242 970.00 | 1 044 587.00 |
BT Marchandises | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 058.00 | 203 813.00 | 879 245.00 | 1 083 058.00 |
BZ Autres créances | 1 034 288.00 | | 1 034 288.00 | 1 034 288.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 630.00 | 203 813.00 | 1 987 817.00 | 2 191 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 216.00 | 1 005 429.00 | 2 230 787.00 | 3 236 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 985 091.00 | | | 985 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 267.00 | | | 1 097 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 747.00 | | | 683 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 520.00 | | | 1 133 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 787.00 | | | 2 230 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 596.00 | | | 1 073 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 807.00 | | 1 367 807.00 | 1 367 807.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 807.00 | | 1 391 807.00 | 1 391 807.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 424.00 | | | 1 481 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 047.00 | | | 1 378 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 599.00 | | 21 949.00 | 1 026 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 1 044 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 1 042 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 964.00 | | 21 949.00 | 1 024 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 054.00 | 102 567.00 | 3 005.00 | 702 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 644.00 | 102 567.00 | 3 005.00 | 701 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 747.00 | 683 747.00 | | 683 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UX Autres créances clients | 868 846.00 | 868 846.00 | | 868 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 212.00 | 214 212.00 | | 214 212.00 |
VB T. V. A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 941.00 | 26 017.00 | 59 924.00 | 85 941.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 001.00 | 999 001.00 | | 999 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 409.00 | 2 125 409.00 | | 2 125 409.00 |
VW T.V.A. | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 520.00 | 1 073 596.00 | 59 924.00 | 1 133 520.00 |