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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 298 946.00 | 294 764.00 | 4 182.00 | 298 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 251.00 | 563 197.00 | 67 054.00 | 630 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 987.00 | 114 859.00 | 14 128.00 | 128 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 133.00 | 973 230.00 | 88 903.00 | 1 062 133.00 |
BT Marchandises | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 214.00 | 203 813.00 | 1 084 401.00 | 1 288 214.00 |
BZ Autres créances | 1 979 994.00 | | 1 979 994.00 | 1 979 994.00 |
CF Disponibilités | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 082.00 | 203 813.00 | 3 216 269.00 | 3 420 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 214.00 | 1 177 043.00 | 3 305 172.00 | 4 482 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 095.00 | | | 477 095.00 |
DL TOTAL (I) | 577 581.00 | | | 577 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 956.00 | | | 2 502 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 591.00 | | | 2 727 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 172.00 | | | 3 305 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 493.00 | | | 2 704 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 636.00 | | 2 497.00 | 1 059 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 001.00 | | 2 484.00 | 1 058 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 14.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 743.00 | 75 487.00 | | 897 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 333.00 | 75 487.00 | | 897 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 956.00 | 2 502 956.00 | | 2 502 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 002.00 | 1 074 002.00 | | 1 074 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
VB T. V. A. | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 953.00 | 1 920 953.00 | | 1 920 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 231.00 | 11 133.00 | 23 098.00 | 34 231.00 |
VI Groupe et associés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 430.00 | 3 055 217.00 | 214 212.00 | 3 269 430.00 |
VW T.V.A. | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 591.00 | 2 704 493.00 | 23 098.00 | 2 727 591.00 |