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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 298 946.00 | 274 174.00 | 24 772.00 | 298 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 222.00 | 351 757.00 | 257 465.00 | 609 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 495.00 | 75 713.00 | 38 782.00 | 114 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 599.00 | 702 054.00 | 324 545.00 | 1 026 599.00 |
BT Marchandises | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 656.00 | 203 813.00 | 560 843.00 | 764 656.00 |
BZ Autres créances | 1 238 085.00 | | 1 238 085.00 | 1 238 085.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 323.00 | 203 813.00 | 1 889 510.00 | 2 093 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 922.00 | 905 867.00 | 2 214 056.00 | 3 119 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 904 520.00 | | | 904 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 993 891.00 | | | 993 891.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 810.00 | | | 373 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 890.00 | | | 673 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 165.00 | | | 1 145 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 056.00 | | | 2 214 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 146.00 | | | 1 060 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 108.00 | | 1 773 108.00 | 1 773 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 108.00 | | 1 773 108.00 | 1 773 108.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 813.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 108.00 | | | 1 873 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 537.00 | | | 1 792 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 473.00 | | 3 126.00 | 1 023 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 838.00 | | 3 126.00 | 1 021 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 912.00 | 195 141.00 | | 506 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 503.00 | 195 141.00 | | 506 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 890.00 | 673 890.00 | | 673 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 550 444.00 | 550 444.00 | | 550 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
VB T. V. A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 976.00 | 287 956.00 | 73 330.00 | 372 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 607.00 | 1 192 607.00 | | 1 192 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 036.00 | 1 794 824.00 | 214 212.00 | 2 009 036.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 165.00 | 1 060 146.00 | 73 330.00 | 1 145 165.00 |