| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 304 623.00 | 299 069.00 | 5 555.00 | 304 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 494.00 | 604 970.00 | 78 523.00 | 683 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 693.00 | 115 824.00 | 11 869.00 | 127 693.00 |
AX Avances et acomptes | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 576.00 | 1 020 273.00 | 115 303.00 | 1 135 576.00 |
BT Marchandises | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 980.00 | 203 813.00 | 601 167.00 | 804 980.00 |
BZ Autres créances | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 463.00 | 203 813.00 | 837 650.00 | 1 041 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 039.00 | 1 224 086.00 | 952 953.00 | 2 177 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
DL TOTAL (I) | 310 579.00 | | | 310 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 197.00 | | | 474 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 374.00 | | | 642 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 953.00 | | | 952 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 374.00 | | | 642 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 631.00 | | 71 578.00 | 1 070 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 1 135 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 1 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 970.00 | | 71 566.00 | 1 068 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 12.00 | 1 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 782.00 | 29 124.00 | 6 633.00 | 997 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 372.00 | 29 124.00 | 6 633.00 | 997 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 590 768.00 | 576 844.00 | 13 924.00 | 590 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VI Groupe et associés | 474 197.00 | 474 197.00 | | 474 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 750.00 | 675 614.00 | 228 136.00 | 903 750.00 |
VW T.V.A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 374.00 | 642 374.00 | | 642 374.00 |