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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 42 221.00 | 6 711.00 | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 161 495.00 | 337 656.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 018.00 | 446 969.00 | 35 049.00 | 482 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 004.00 | 124 098.00 | 26 905.00 | 151 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 986.00 | 774 783.00 | 470 202.00 | 1 244 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 547.00 | 33 979.00 | 219 568.00 | 253 547.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 597.00 | 33 979.00 | 395 618.00 | 429 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 583.00 | 808 763.00 | 865 820.00 | 1 674 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 4 100.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 241 922.00 | 290 262.00 | | 241 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | 51 414.00 | | 37 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 360.00 | 27 428.00 | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 348 569.00 | 411 743.00 | | 348 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 772.00 | 376 798.00 | | 311 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 71 938.00 | | 76 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 877.00 | 129 225.00 | | 128 877.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 251.00 | 578 006.00 | | 517 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 820.00 | 989 749.00 | | 865 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 095.00 | 267 444.00 | | 248 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 274.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 150.00 | | 1 219 150.00 | 1 219 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 150.00 | | 1 219 150.00 | 1 219 150.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 479.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 2 919.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | 12 150.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 12 150.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | 12 150.00 | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 9 576.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 608.00 | 1 368 143.00 | | 1 235 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 714.00 | 1 316 730.00 | | 1 197 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | 51 414.00 | | 37 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 762.00 | | 14 420.00 | 1 273 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 196.00 | 1 244 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 196.00 | 1 186 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 462.00 | | 7 320.00 | 50 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 270.00 | | 7 100.00 | 1 222 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 370.00 | 87 610.00 | 43 196.00 | 730 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 542.00 | 680.00 | | 41 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 828.00 | 86 930.00 | 43 196.00 | 688 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | 20 479.00 | | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | 20 479.00 | | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | 20 479.00 | | 13 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 505.00 | 42 349.00 | 140 863.00 | 311 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VP Divers | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 425.00 | 240 567.00 | 46 857.00 | 287 425.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 251.00 | 248 095.00 | 140 863.00 | 517 251.00 |