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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 236 368.00 | 262 784.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 284.00 | 489 135.00 | 7 149.00 | 496 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 380.00 | 153 664.00 | 5 716.00 | 159 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 628.00 | 928 099.00 | 339 528.00 | 1 267 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 752.00 | 42 626.00 | 229 126.00 | 271 752.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 014.00 | 42 626.00 | 378 388.00 | 421 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 641.00 | 970 725.00 | 717 916.00 | 1 688 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 240 502.00 | 229 342.00 | | 240 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 11 159.00 | | 13 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 997.00 | 18 132.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 311 010.00 | 301 026.00 | | 311 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 790.00 | 228 514.00 | | 196 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 63 127.00 | | 95 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 107 919.00 | | 114 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 905.00 | 399 560.00 | | 406 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 916.00 | 700 586.00 | | 717 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 114.00 | 203 866.00 | | 244 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 401.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 990.00 | | 1 152 990.00 | 1 152 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 990.00 | | 1 152 990.00 | 1 152 990.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 319.00 | 8 964.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 4 242.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 4 242.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 4 242.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | -158.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 931.00 | 1 266 324.00 | | 1 176 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 812.00 | 1 255 165.00 | | 1 163 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 11 159.00 | | 13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 933.00 | | 695.00 | 1 266 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 120.00 | | 695.00 | 1 208 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 166.00 | 37 933.00 | | 890 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 953.00 | 979.00 | | 47 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 212.00 | 36 955.00 | | 842 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 570.00 | 1 037.00 | 5 980.00 | 47 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 570.00 | 1 037.00 | 5 980.00 | 47 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 570.00 | 1 037.00 | 5 980.00 | 47 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 365.00 | 33 666.00 | 146 704.00 | 196 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 456.00 | 236 775.00 | 56 681.00 | 293 456.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 813.00 | 244 114.00 | 146 704.00 | 406 813.00 |