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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 298 762.00 | 200 390.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 607.00 | 496 746.00 | 6 861.00 | 503 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 574.00 | 131 804.00 | 8 770.00 | 140 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 145.00 | 976 244.00 | 279 900.00 | 1 256 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 634.00 | 282.00 | 188 352.00 | 188 634.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 708.00 | 282.00 | 329 426.00 | 329 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 852.00 | 976 526.00 | 609 326.00 | 1 585 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 126 461.00 | 253 620.00 | | 126 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | 42 841.00 | | 71 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 905.00 | 11 863.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 248 463.00 | 350 717.00 | | 248 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 161.00 | 165 261.00 | | 111 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 3 146.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 106 743.00 | | 135 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 669.00 | 134 656.00 | | 113 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 864.00 | 409 806.00 | | 360 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 326.00 | 760 523.00 | | 609 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 317.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 238.00 | | 15 911.00 | 1 240 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 422.00 | | 15 911.00 | 1 181 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 648.00 | 42 596.00 | | 933 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 716.00 | 42 596.00 | | 884 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 565.00 | | 42 283.00 | 42 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 565.00 | | 42 283.00 | 42 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 565.00 | | 42 283.00 | 42 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 932.00 | 37 027.00 | 73 905.00 | 110 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 989.00 | 207 621.00 | 1 368.00 | 208 989.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 768.00 | 286 863.00 | 73 905.00 | 360 768.00 |