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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 47 953.00 | 979.00 | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 211 410.00 | 287 741.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 284.00 | 482 579.00 | 13 705.00 | 496 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 685.00 | 148 223.00 | 10 462.00 | 158 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 933.00 | 890 166.00 | 376 767.00 | 1 266 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 188.00 | 47 570.00 | 162 618.00 | 210 188.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 389.00 | 47 570.00 | 323 820.00 | 371 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 322.00 | 937 735.00 | 700 586.00 | 1 638 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 229 342.00 | 239 816.00 | | 229 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 29 526.00 | | 11 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 132.00 | 22 374.00 | | 18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 301 026.00 | 334 109.00 | | 301 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 514.00 | 270 362.00 | | 228 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 59 473.00 | | 63 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 919.00 | 133 767.00 | | 107 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 560.00 | 464 160.00 | | 399 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 586.00 | 798 269.00 | | 700 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 866.00 | 236 267.00 | | 203 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 326.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 555.00 | | 1 245 555.00 | 1 245 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 555.00 | | 1 245 555.00 | 1 245 555.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | 7 060.00 | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | 3 987.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 3 987.00 | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | 3 970.00 | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 3 364.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 324.00 | 1 143 264.00 | | 1 266 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 165.00 | 1 113 738.00 | | 1 255 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | 29 526.00 | | 11 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 332.00 | | 9 601.00 | 1 257 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 520.00 | | 9 601.00 | 1 198 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 153.00 | 54 013.00 | | 836 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 226.00 | 2 727.00 | | 45 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 927.00 | 51 285.00 | | 790 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 196.00 | 15 373.00 | | 32 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 196.00 | 15 373.00 | | 32 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 196.00 | 15 373.00 | | 32 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 113.00 | 32 420.00 | 140 688.00 | 228 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VP Divers | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 779.00 | 180 271.00 | 65 508.00 | 245 779.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 560.00 | 203 866.00 | 140 688.00 | 399 560.00 |