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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 45 226.00 | 3 706.00 | 48 932.00 |
AH Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 151.00 | 186 453.00 | 312 699.00 | 499 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 322.00 | 465 805.00 | 26 516.00 | 492 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 047.00 | 138 669.00 | 14 378.00 | 153 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 332.00 | 836 153.00 | 421 179.00 | 1 257 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 732.00 | 32 196.00 | 212 536.00 | 244 732.00 |
BZ Autres créances | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 286.00 | 32 196.00 | 377 090.00 | 409 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 618.00 | 868 350.00 | 798 269.00 | 1 666 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 239 816.00 | 241 922.00 | | 239 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 526.00 | 37 894.00 | | 29 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 374.00 | 26 360.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 334 109.00 | 348 569.00 | | 334 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 362.00 | 311 772.00 | | 270 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 76 602.00 | | 59 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 767.00 | 128 877.00 | | 133 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 160.00 | 517 251.00 | | 464 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 269.00 | 865 820.00 | | 798 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 267.00 | 248 095.00 | | 236 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 312.00 | | 1 119 312.00 | 1 119 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 312.00 | | 1 119 312.00 | 1 119 312.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 793.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 987.00 | 3 907.00 | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 3 907.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | 3 907.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 4 855.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 264.00 | 1 235 608.00 | | 1 143 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 738.00 | 1 197 714.00 | | 1 113 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 526.00 | 37 894.00 | | 29 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 986.00 | | 12 346.00 | 1 244 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 174.00 | | 12 346.00 | 1 186 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 783.00 | 61 370.00 | | 774 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 221.00 | 3 005.00 | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 562.00 | 58 365.00 | | 732 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 979.00 | | 1 783.00 | 33 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 979.00 | | 1 783.00 | 33 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 979.00 | | 1 783.00 | 33 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 036.00 | 42 701.00 | 134 919.00 | 270 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VP Divers | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 769.00 | 229 234.00 | 45 534.00 | 274 769.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 602.00 | 236 267.00 | 134 919.00 | 463 602.00 |