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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 315.00 | 114 594.00 | 99 720.00 | 214 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 493.00 | 114 594.00 | 291 899.00 | 406 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BT Marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 632.00 | 545.00 | 67 087.00 | 67 632.00 |
BZ Autres créances | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 585.00 | 545.00 | 311 040.00 | 311 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 079.00 | 115 140.00 | 602 939.00 | 718 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 160 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 63.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | 15 620.00 | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 233 887.00 | 202 084.00 | | 233 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 820.00 | 116 030.00 | | 66 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 97 635.00 | | 71 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 176.00 | 88 967.00 | | 123 176.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 3 350.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 320.00 | 39 642.00 | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 051.00 | 379 003.00 | | 369 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 939.00 | 581 088.00 | | 602 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 441.00 | 272 162.00 | | 266 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 257.00 | | 43 703.00 | 374 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 406 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 214 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 579.00 | | 42 203.00 | 183 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | 1 500.00 | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 686.00 | 33 067.00 | 9 158.00 | 90 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 686.00 | 33 067.00 | 9 158.00 | 90 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 820.00 | 6 588.00 | 53 262.00 | 66 820.00 |
VI Groupe et associés | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 475.00 | 122 339.00 | 10 136.00 | 132 475.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 051.00 | 266 441.00 | 53 262.00 | 369 051.00 |