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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 412.00 | 119 066.00 | 253 345.00 | 372 412.00 |
AX Avances et acomptes | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 367.00 | 119 066.00 | 466 301.00 | 585 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BT Marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 466.00 | | 297 466.00 | 297 466.00 |
BZ Autres créances | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CF Disponibilités | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 442.00 | | 692 442.00 | 692 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 810.00 | 119 066.00 | 1 158 743.00 | 1 277 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 199 987.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 1 121.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 934.00 | 43 066.00 | | 69 934.00 |
DL TOTAL (I) | 320 508.00 | 270 574.00 | | 320 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 566.00 | 254 165.00 | | 207 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 859.00 | 18 859.00 | | 44 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 958.00 | | | 211 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 686.00 | 161 045.00 | | 174 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 940.00 | 68 708.00 | | 124 940.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 200.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 729.00 | 78 775.00 | | 72 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 234.00 | 582 753.00 | | 838 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 743.00 | 853 327.00 | | 1 158 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 241.00 | 359 531.00 | | 421 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 966.00 | | 58 586.00 | 551 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 585 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 084.00 | 393 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 424.00 | | 57 486.00 | 361 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 100.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 598.00 | 37 269.00 | 7 800.00 | 89 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | 37 269.00 | 7 800.00 | 89 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 466.00 | 297 466.00 | | 297 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 566.00 | 47 390.00 | 160 175.00 | 207 566.00 |
VI Groupe et associés | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 286.00 | 345 286.00 | 10 000.00 | 355 286.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 276.00 | 421 241.00 | 160 175.00 | 626 276.00 |