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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 232.00 | 976.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 644.00 | 160 031.00 | 232 612.00 | 392 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 395.00 | 160 264.00 | 425 131.00 | 585 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
BT Marchandises | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
BZ Autres créances | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CF Disponibilités | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 131.00 | | 720 131.00 | 720 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 526.00 | 160 264.00 | 1 145 262.00 | 1 305 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 223 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 1 174.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974.00 | 69 934.00 | | -8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 304 955.00 | 320 508.00 | | 304 955.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 091.00 | 207 566.00 | | 172 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 867.00 | 44 859.00 | | 42 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 585.00 | 211 958.00 | | 238 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 174 686.00 | | 142 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 696.00 | 124 940.00 | | 131 696.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 1 495.00 | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 277.00 | 72 729.00 | | 109 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 307.00 | 838 234.00 | | 840 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 262.00 | 1 158 743.00 | | 1 145 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 773.00 | 421 242.00 | | 430 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 367.00 | | 23 741.00 | 585 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 714.00 | 585 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 393 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 825.00 | | 23 641.00 | 393 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 100.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 066.00 | 42 899.00 | 1 701.00 | 119 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 066.00 | 42 899.00 | 1 701.00 | 119 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 162.00 | 44 323.00 | 124 839.00 | 169 162.00 |
VI Groupe et associés | 42 867.00 | -3 242.00 | | 42 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 262.00 | 398 262.00 | 10 000.00 | 408 262.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 722.00 | 430 773.00 | 124 839.00 | 601 722.00 |