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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 474.00 | 735.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 693.00 | 147 608.00 | 350 085.00 | 497 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 444.00 | 148 082.00 | 542 362.00 | 690 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 660.00 | 1 884.00 | 451 775.00 | 453 660.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CF Disponibilités | 291 843.00 | | 291 843.00 | 291 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 872.00 | 1 884.00 | 933 988.00 | 935 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 317.00 | 149 966.00 | 1 476 350.00 | 1 626 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
DL TOTAL (I) | 476 297.00 | | | 476 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 541.00 | | | 231 541.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 053.00 | | | 1 000 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 350.00 | | | 1 476 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 426.00 | | | 584 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 395.00 | | 223 503.00 | 585 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 454.00 | 690 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 354.00 | 498 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 853.00 | | 223 403.00 | 393 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 100.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 264.00 | 47 431.00 | 59 613.00 | 160 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 264.00 | 47 431.00 | 59 613.00 | 160 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 398.00 | 451 398.00 | | 451 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273.00 | 19 386.00 | 81 887.00 | 101 273.00 |
VI Groupe et associés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 336.00 | 482 336.00 | 10 000.00 | 492 336.00 |
VW T.V.A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 313.00 | 584 425.00 | 81 887.00 | 666 313.00 |