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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 424.00 | 89 598.00 | 271 826.00 | 361 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 966.00 | 89 598.00 | 462 368.00 | 551 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 168 180.00 | | 168 180.00 | 168 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 959.00 | | 390 959.00 | 390 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 926.00 | 89 598.00 | 853 327.00 | 942 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 199 987.00 | 177 000.00 | | 199 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | 487.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 43 390.00 | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 270 574.00 | 247 278.00 | | 270 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 165.00 | 300 504.00 | | 254 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | 12 959.00 | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 045.00 | 183 584.00 | | 161 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 124 931.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 775.00 | 60 756.00 | | 78 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 753.00 | 684 335.00 | | 582 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 327.00 | 931 613.00 | | 853 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 530.00 | 417 339.00 | | 359 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 132.00 | | 255 271.00 | 535 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 736.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 437.00 | 551 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 700.00 | 361 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 853.00 | | 255 271.00 | 332 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 760.00 | 34 011.00 | 32 174.00 | 87 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 34 011.00 | 32 174.00 | 87 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 165.00 | 49 801.00 | 170 924.00 | 254 165.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 984.00 | 112 984.00 | 10 000.00 | 122 984.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 753.00 | 359 530.00 | 170 924.00 | 582 753.00 |