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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 853.00 | 87 760.00 | 245 092.00 | 332 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 132.00 | 87 760.00 | 447 371.00 | 535 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BZ Autres créances | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 324 106.00 | | 324 106.00 | 324 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 242.00 | | 484 242.00 | 484 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 374.00 | 87 760.00 | 931 613.00 | 1 019 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 175 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 684.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | 31 803.00 | | 43 390.00 |
DL TOTAL (I) | 247 278.00 | 233 887.00 | | 247 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 504.00 | 66 820.00 | | 300 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 583.00 | 71 806.00 | | 183 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 123 176.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 550.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 756.00 | 62 320.00 | | 60 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 335.00 | 369 051.00 | | 684 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 613.00 | 602 939.00 | | 931 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 339.00 | 266 442.00 | | 417 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 493.00 | | 221 646.00 | 406 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 008.00 | 535 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 008.00 | 332 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 315.00 | | 211 546.00 | 214 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 10 100.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 594.00 | 59 873.00 | 86 707.00 | 114 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 594.00 | 59 873.00 | 86 707.00 | 114 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 504.00 | 46 467.00 | 184 362.00 | 300 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 027.00 | 76 891.00 | 20 136.00 | 97 027.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 335.00 | 417 339.00 | 184 362.00 | 684 335.00 |