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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 685.00 | 11 221.00 | 3 464.00 | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 312.00 | 20 641.00 | 4 671.00 | 25 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 130.00 | 36 172.00 | 52 958.00 | 89 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
BN En cours de production de biens | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
BZ Autres créances | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CF Disponibilités | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 882.00 | | 627 882.00 | 627 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 012.00 | 36 172.00 | 680 839.00 | 717 012.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 249 888.00 | 176 728.00 | | 249 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 334.00 | 146 320.00 | | 122 334.00 |
DL TOTAL (I) | 413 473.00 | 364 298.00 | | 413 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 54 380.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 3 394.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 192 946.00 | | 158 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 328.00 | 134 034.00 | | 66 328.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 23 459.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 367.00 | 460 313.00 | | 267 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 839.00 | 891 372.00 | | 680 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 367.00 | 416 669.00 | | 237 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 557.00 | 1 013 715.00 | 1 039 271.00 | 25 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 557.00 | 1 013 715.00 | 1 039 271.00 | 25 557.00 |
FM Production stockée | | | -32 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | 12 080.00 | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 761.00 | 20 000.00 | | 66 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 761.00 | 25 287.00 | | 66 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | 2 310.00 | | 64 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 63 810.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -38 523.00 | | 2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 45 378.00 | | 27 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 131.00 | 1 470 622.00 | | 1 090 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 797.00 | 1 324 302.00 | | 967 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 334.00 | 146 320.00 | | 122 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 765.00 | | 875.00 | 88 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 89 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 29 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | | 707.00 | 29 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 655.00 | | 168.00 | 44 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 570.00 | 4 112.00 | 510.00 | 32 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 2 093.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 2 020.00 | 510.00 | 23 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 472.00 | 11 472.00 | | 41 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VP Divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 691.00 | 331 868.00 | 19 823.00 | 351 691.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 367.00 | 237 367.00 | | 267 367.00 |