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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 15 917.00 | 3 835.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 4 766.00 | 2 320.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 684.00 | 18 692.00 | 8 992.00 | 27 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 213.00 | 72 846.00 | 24 367.00 | 97 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 946.00 | | 411 946.00 | 411 946.00 |
BN En cours de production de biens | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 931.00 | | 441 931.00 | 441 931.00 |
BZ Autres créances | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CF Disponibilités | 157 621.00 | | 157 621.00 | 157 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 539.00 | | 1 282 539.00 | 1 282 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 752.00 | 72 846.00 | 1 306 906.00 | 1 379 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 698 024.00 | 522 933.00 | | 698 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 978.00 | 227 591.00 | | 233 978.00 |
DL TOTAL (I) | 973 253.00 | 791 774.00 | | 973 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 884.00 | 18 570.00 | | 49 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 210.00 | 244 264.00 | | 180 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 995.00 | 109 588.00 | | 86 995.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 4 098.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 654.00 | 376 521.00 | | 333 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 906.00 | 1 168 295.00 | | 1 306 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 154.00 | 364 521.00 | | 320 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 810.00 | 1 635 490.00 | 1 649 300.00 | 13 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 810.00 | 1 635 490.00 | 1 649 300.00 | 13 810.00 |
FM Production stockée | | | 55 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 4 036.00 | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 4 036.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | -3 979.00 | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 628.00 | 69 687.00 | | 51 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 434.00 | 1 184 173.00 | | 1 713 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 456.00 | 956 581.00 | | 1 479 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 978.00 | 227 591.00 | | 233 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 684.00 | | 9 529.00 | 87 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | | 9 377.00 | 25 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 540.00 | | 151.00 | 42 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 3 534.00 | | 35 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837.00 | 1 080.00 | | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 2 454.00 | | 21 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 471.00 | | 5 000.00 | 38 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 471.00 | | 5 000.00 | 38 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 210.00 | 180 210.00 | | 180 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 441 931.00 | 441 931.00 | | 441 931.00 |
VB T. V. A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 884.00 | 36 384.00 | 13 500.00 | 49 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 232.00 | 535 761.00 | 8 471.00 | 544 232.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 654.00 | 320 154.00 | 13 500.00 | 333 654.00 |