| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 4 533.00 | 1 434.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 22 862.00 | 2 300.00 | 25 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 087.00 | 76 383.00 | 15 704.00 | 92 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 789.00 | | 197 789.00 | 197 789.00 |
BN En cours de production de biens | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 786.00 | 784.00 | 546 002.00 | 546 786.00 |
BZ Autres créances | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 511.00 | 784.00 | 960 727.00 | 961 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 598.00 | 77 167.00 | 976 431.00 | 1 053 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 343 695.00 | 272 222.00 | | 343 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 237.00 | 176 473.00 | | 211 237.00 |
DL TOTAL (I) | 596 183.00 | 489 946.00 | | 596 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 288.00 | 50 273.00 | | 26 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 447.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | 132 795.00 | | 228 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | 76 231.00 | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | 25 283.00 | 13 243.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 248.00 | 272 989.00 | | 380 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 431.00 | 762 934.00 | | 976 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 248.00 | 251 989.00 | | 365 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738.00 | 22 607.00 | | 4 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 263.00 | 1 538 911.00 | 1 568 174.00 | 29 263.00 |
FG Production vendue services | 3 137.00 | 1 070.00 | 4 207.00 | 3 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | 1 539 981.00 | 1 572 381.00 | 32 400.00 |
FM Production stockée | | | 18 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | 152.00 | | 3 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 387.00 | 2 290.00 | | 16 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 717.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 3 012.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 691.00 | -722.00 | | 14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 216.00 | 52 965.00 | | 84 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 590.00 | 1 208 997.00 | | 1 611 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 353.00 | 1 032 524.00 | | 1 400 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 237.00 | 176 473.00 | | 211 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 879.00 | | 4 208.00 | 87 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | 1 657.00 | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 890.00 | | 2 551.00 | 42 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 2 609.00 | | 40 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023.00 | 1 494.00 | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 1 115.00 | | 26 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 255.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 546 002.00 | | | 546 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 945.00 | 648 474.00 | 8 471.00 | 656 945.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 248.00 | 365 248.00 | 15 000.00 | 380 248.00 |