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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 14 837.00 | 4 915.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 3 813.00 | 2 512.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 17 190.00 | 1 877.00 | 19 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 684.00 | 69 311.00 | 18 373.00 | 87 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
BN En cours de production de biens | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | 5 000.00 | 42 990.00 | 47 990.00 |
CF Disponibilités | 454 965.00 | | 454 965.00 | 454 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 922.00 | 5 000.00 | 1 149 922.00 | 1 154 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 606.00 | 74 311.00 | 1 168 295.00 | 1 242 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 522 933.00 | 343 695.00 | | 522 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 591.00 | 211 237.00 | | 227 591.00 |
DL TOTAL (I) | 791 774.00 | 596 183.00 | | 791 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 570.00 | 26 288.00 | | 18 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 264.00 | 228 955.00 | | 244 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 588.00 | 97 734.00 | | 109 588.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 25 283.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 521.00 | 380 248.00 | | 376 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 295.00 | 976 431.00 | | 1 168 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 521.00 | 365 248.00 | | 364 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 114.00 | 1 027 678.00 | 1 153 792.00 | 126 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 114.00 | 1 027 678.00 | 1 153 792.00 | 126 114.00 |
FM Production stockée | | | 24 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 282.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | 16 387.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | 16 387.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 696.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 1 696.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | 14 691.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 687.00 | 84 216.00 | | 69 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 173.00 | 1 611 590.00 | | 1 184 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 581.00 | 1 400 353.00 | | 956 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 591.00 | 211 237.00 | | 227 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 087.00 | | 6 827.00 | 92 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 901.00 | 42 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 87 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 19 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 25 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 517.00 | | 5 400.00 | 15 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | | 1 427.00 | 31 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 912.00 | 1 256.00 | 8 329.00 | 42 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | 485.00 | 1 166.00 | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 771.00 | 7 163.00 | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 255.00 | 5 000.00 | 784.00 | 34 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 255.00 | 5 000.00 | 784.00 | 34 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 264.00 | 244 264.00 | | 244 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 261 164.00 | 261 164.00 | | 261 164.00 |
VB T. V. A. | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 226.00 | 337 755.00 | 8 471.00 | 346 226.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 521.00 | 364 521.00 | 12 000.00 | 376 521.00 |