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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 14 023.00 | 1 494.00 | 15 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 21 971.00 | 3 192.00 | 25 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 879.00 | 40 303.00 | 47 576.00 | 87 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
BN En cours de production de biens | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 219.00 | | 378 219.00 | 378 219.00 |
BZ Autres créances | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 358.00 | | 715 358.00 | 715 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 238.00 | 40 303.00 | 762 934.00 | 803 238.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 272 222.00 | 249 888.00 | | 272 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 473.00 | 122 334.00 | | 176 473.00 |
DL TOTAL (I) | 489 946.00 | 413 473.00 | | 489 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | 41 472.00 | | 50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 204.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 158 475.00 | | 132 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 231.00 | 66 328.00 | | 76 231.00 |
EA Autres dettes | 13 243.00 | 887.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 989.00 | 267 367.00 | | 272 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 934.00 | 680 839.00 | | 762 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 989.00 | 237 367.00 | | 251 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 607.00 | 10 811.00 | | 22 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 485.00 | 1 166 875.00 | 1 215 360.00 | 48 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 485.00 | 1 166 875.00 | 1 215 360.00 | 48 485.00 |
FM Production stockée | | | -10 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 11 185.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 66 761.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 64 000.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 64 000.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 2 761.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | 27 979.00 | | 52 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 997.00 | 1 090 131.00 | | 1 208 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 524.00 | 967 797.00 | | 1 032 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 473.00 | 122 334.00 | | 176 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 130.00 | | 1 414.00 | 89 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 42 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 87 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 29 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | 832.00 | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | | 558.00 | 29 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 823.00 | | 24.00 | 44 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 4 501.00 | 369.00 | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 2 802.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 1 699.00 | 369.00 | 24 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 378 219.00 | | | 378 219.00 |
VB T. V. A. | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 076.00 | 458 186.00 | 17 890.00 | 476 076.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 989.00 | 251 989.00 | 21 000.00 | 272 989.00 |