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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 16 997.00 | 2 755.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 5 755.00 | 1 331.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 605.00 | 21 583.00 | 33 022.00 | 54 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 134.00 | 77 806.00 | 46 328.00 | 124 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 017.00 | | 318 017.00 | 318 017.00 |
BN En cours de production de biens | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 004.00 | | 393 004.00 | 393 004.00 |
BZ Autres créances | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CF Disponibilités | 314 441.00 | | 314 441.00 | 314 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 138.00 | | 1 463 138.00 | 1 463 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 272.00 | 77 806.00 | 1 509 466.00 | 1 587 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 879 370.00 | 698 024.00 | | 879 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 198.00 | 233 978.00 | | 163 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 818.00 | 973 253.00 | | 1 083 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | 49 884.00 | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 44.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 988.00 | 180 210.00 | | 261 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 409.00 | 86 995.00 | | 123 409.00 |
EA Autres dettes | 30 763.00 | 16 520.00 | | 30 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 648.00 | 333 654.00 | | 425 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 466.00 | 1 306 906.00 | | 1 509 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 648.00 | 320 154.00 | | 425 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 610.00 | 1 878 404.00 | 1 909 014.00 | 30 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 610.00 | 1 878 404.00 | 1 909 014.00 | 30 610.00 |
FM Production stockée | | | 63 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 606.00 | 2 239.00 | | -1 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 936.00 | | 3 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 5 936.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 5 936.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 51 628.00 | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 319.00 | 1 713 434.00 | | 1 976 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 122.00 | 1 479 456.00 | | 1 813 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 198.00 | 233 978.00 | | 163 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213.00 | | 26 921.00 | 97 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | 26 921.00 | 34 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 375.00 | 4 960.00 | | 39 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 917.00 | 1 080.00 | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 3 880.00 | | 23 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 988.00 | 261 988.00 | | 261 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 947.00 | 589 476.00 | 8 471.00 | 597 947.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 648.00 | 425 648.00 | | 425 648.00 |