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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 041.00 | 119 651.00 | 51 389.00 | 171 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 134.00 | 48 443.00 | 2 691.00 | 51 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 621.00 | 169 190.00 | 54 430.00 | 223 621.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 526.00 | | 889 526.00 | 889 526.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CF Disponibilités | 325 183.00 | | 325 183.00 | 325 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 185.00 | | 1 312 185.00 | 1 312 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 806.00 | 169 190.00 | 1 366 615.00 | 1 535 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 315.00 | | | 525 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
DL TOTAL (I) | 697 312.00 | | | 697 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
EA Autres dettes | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 303.00 | | | 669 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 615.00 | | | 1 366 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 521.00 | | | 607 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 402.00 | | 8 569.00 | 221 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 223 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 351.00 | 222 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 957.00 | | 8 569.00 | 219 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 303.00 | 28 874.00 | 5 986.00 | 146 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 326.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 534.00 | 28 547.00 | 5 986.00 | 145 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
UX Autres créances clients | 889 526.00 | | | 889 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 32 713.00 | 11 782.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 131 302.00 | 81 302.00 | 50 000.00 | 131 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 802.00 | 892 802.00 | 40 000.00 | 932 802.00 |
VW T.V.A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 303.00 | 607 521.00 | 61 782.00 | 669 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
ST Autres comptes | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 516 718.00 | | | 516 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 715.00 | | | 356 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 912.00 | | | 914 912.00 |