| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 734.00 | 116 188.00 | 123 546.00 | 239 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 165.00 | 45 028.00 | 9 136.00 | 54 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 374.00 | 162 311.00 | 133 062.00 | 295 374.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 324.00 | 9 262.00 | 822 062.00 | 831 324.00 |
BZ Autres créances | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CF Disponibilités | 430 434.00 | | 430 434.00 | 430 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 969.00 | 9 262.00 | 1 367 707.00 | 1 376 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 344.00 | 171 574.00 | 1 500 770.00 | 1 672 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 312.00 | | | 664 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
DL TOTAL (I) | 833 003.00 | | | 833 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 697.00 | | | 341 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 767.00 | | | 667 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 770.00 | | | 1 500 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 716.00 | | | 581 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 621.00 | | 107 163.00 | 223 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 295 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 410.00 | 293 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 175.00 | | 107 133.00 | 222 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 30.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 190.00 | 28 016.00 | 34 895.00 | 169 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 095.00 | 28 016.00 | 34 895.00 | 168 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 697.00 | 341 697.00 | | 341 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 819 624.00 | | | 819 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 025.00 | 36 974.00 | 86 051.00 | 123 025.00 |
VI Groupe et associés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 535.00 | 917 535.00 | | 917 535.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 767.00 | 581 716.00 | 86 051.00 | 667 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 475 414.00 | | | 475 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 320.00 | | | 897 320.00 |