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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 166.00 | 79 200.00 | 99 965.00 | 179 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 669.00 | 168 183.00 | 165 486.00 | 333 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 311.00 | 248 479.00 | 265 831.00 | 514 311.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 663.00 | 12 160.00 | 898 503.00 | 910 663.00 |
BZ Autres créances | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
CF Disponibilités | 725 828.00 | | 725 828.00 | 725 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 420.00 | 12 160.00 | 1 836 260.00 | 1 848 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 732.00 | 260 639.00 | 2 102 092.00 | 2 362 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 180.00 | | | 816 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
DL TOTAL (I) | 986 504.00 | | | 986 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 934.00 | | | 499 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 398.00 | | | 304 398.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 588.00 | | | 1 115 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 092.00 | | | 2 102 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 599.00 | | | 972 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 793.00 | | 100 413.00 | 614 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 895.00 | 514 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 895.00 | 512 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 317.00 | | 100 413.00 | 613 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 812.00 | 84 925.00 | 189 257.00 | 352 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 716.00 | 84 925.00 | 189 257.00 | 351 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 848 503.00 | 848 503.00 | | 848 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VB T. V. A. | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 934.00 | 356 944.00 | 142 999.00 | 499 934.00 |
VI Groupe et associés | 43 776.00 | 43 778.00 | | 43 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -306 031.00 | | | -306 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 792.00 | 1 111 792.00 | | 1 111 792.00 |
VW T.V.A. | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 588.00 | 972 599.00 | 142 989.00 | 1 115 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 297 775.00 | | | 297 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
YT Sous‐traitance | 434 494.00 | | | 434 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 544.00 | | | 412 544.00 |
ZE Dividendes | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 268.00 | | | 843 268.00 |