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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 694.00 | 235 841.00 | 39 853.00 | 275 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 622.00 | 115 875.00 | 221 747.00 | 337 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 793.00 | 352 812.00 | 261 981.00 | 614 793.00 |
BT Marchandises | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 531.00 | | 1 032 531.00 | 1 032 531.00 |
BZ Autres créances | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CF Disponibilités | 291 490.00 | | 291 490.00 | 291 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 070.00 | | 1 385 070.00 | 1 385 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 863.00 | 352 812.00 | 1 647 051.00 | 1 999 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 295.00 | | | 791 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
DL TOTAL (I) | 949 180.00 | | | 949 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 851.00 | | | 228 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 783.00 | | | 261 783.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 870.00 | | | 697 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 051.00 | | | 1 647 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 493.00 | | | 566 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 041.00 | | 176 928.00 | 462 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | 614 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 176.00 | 613 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 565.00 | | 176 928.00 | 460 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 420.00 | 65 965.00 | 14 573.00 | 301 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 325.00 | 65 965.00 | 14 573.00 | 300 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 531.00 | 1 032 531.00 | | 1 032 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 914.00 | 41 537.00 | 131 377.00 | 172 914.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 965.00 | 1 071 965.00 | | 1 071 965.00 |
VW T.V.A. | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 870.00 | 566 493.00 | 131 377.00 | 697 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
ST Autres comptes | 263 411.00 | | | 263 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
YT Sous‐traitance | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 466.00 | | | 366 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 561.00 | | | 387 561.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 567.00 | | | 1 025 567.00 |