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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 407.00 | 186 044.00 | 47 362.00 | 233 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 730.00 | 56 139.00 | 24 591.00 | 80 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 613.00 | 243 279.00 | 72 333.00 | 315 613.00 |
BT Marchandises | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 274.00 | 8 123.00 | 989 151.00 | 997 274.00 |
BZ Autres créances | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CF Disponibilités | 208 445.00 | | 208 445.00 | 208 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 932.00 | 8 123.00 | 1 341 808.00 | 1 349 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 545.00 | 251 402.00 | 1 414 142.00 | 1 665 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 813.00 | | | 758 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
DL TOTAL (I) | 854 979.00 | | | 854 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 817.00 | | | 263 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 142.00 | | | 1 414 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 164.00 | | 6 313.00 | 338 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 864.00 | 315 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 864.00 | 314 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 688.00 | | 6 313.00 | 336 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 190.00 | 61 953.00 | 28 864.00 | 210 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 095.00 | 61 953.00 | 28 864.00 | 209 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | 8 123.00 | 9 262.00 | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | 8 123.00 | 9 262.00 | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | 8 123.00 | 9 262.00 | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 123.00 | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UX Autres créances clients | 986 558.00 | 986 558.00 | | 986 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 653.00 | 27 175.00 | 21 478.00 | 48 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 295.00 | 1 121 295.00 | | 1 121 295.00 |
VW T.V.A. | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 163.00 | 537 685.00 | 21 478.00 | 559 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
ST Autres comptes | 278 181.00 | | | 278 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
YT Sous‐traitance | 366 172.00 | | | 366 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 622.00 | | | 762 622.00 |