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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 610.00 | 223 876.00 | 15 734.00 | 239 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 955.00 | 76 449.00 | 144 505.00 | 220 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 041.00 | 301 420.00 | 160 620.00 | 462 041.00 |
BT Marchandises | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 518.00 | 7 100.00 | 1 223 418.00 | 1 230 518.00 |
BZ Autres créances | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 676.00 | 7 100.00 | 1 526 576.00 | 1 533 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 717.00 | 308 520.00 | 1 687 196.00 | 1 995 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 979.00 | | | 771 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
DL TOTAL (I) | 924 295.00 | | | 924 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 078.00 | | | 291 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 901.00 | | | 762 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 196.00 | | | 1 687 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 434.00 | | | 687 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 613.00 | | 146 428.00 | 315 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 138.00 | | 146 428.00 | 314 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 279.00 | 58 141.00 | | 243 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 183.00 | 58 141.00 | | 242 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | 7 100.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 7 100.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 7 100.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 8 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 478.00 | 1 213 478.00 | | 1 213 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 596.00 | 41 129.00 | 75 467.00 | 116 596.00 |
VI Groupe et associés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 988.00 | 1 349 988.00 | | 1 349 988.00 |
VW T.V.A. | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 901.00 | 687 434.00 | 75 467.00 | 762 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
ST Autres comptes | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
YT Sous‐traitance | 502 532.00 | | | 502 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 634.00 | | | 382 634.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 550.00 | | | 903 550.00 |