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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 879.00 | 43 700.00 | 36 179.00 | 79 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 224.00 | 141 432.00 | 9 791.00 | 151 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 877.00 | 211 090.00 | 95 787.00 | 306 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 450.00 | 22 910.00 | 625 540.00 | 648 450.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 532 190.00 | | 532 190.00 | 532 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 369.00 | 22 910.00 | 1 297 460.00 | 1 320 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 525.00 | 233 999.00 | 1 393 526.00 | 1 627 525.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 216.00 | 3 814.00 | | 90 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 112 212.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 465 154.00 | 384 626.00 | | 465 154.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 606.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 518.00 | 670 800.00 | | 538 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 163.00 | 238 534.00 | | 186 163.00 |
EA Autres dettes | 121 040.00 | 136 397.00 | | 121 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 949.00 | 54 010.00 | | 76 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 666.00 | 1 101 347.00 | | 924 666.00 |
ED (V) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 526.00 | 1 485 973.00 | | 1 393 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 666.00 | 1 101 347.00 | | 924 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 653.00 | 3 023 452.00 | 4 630 105.00 | 1 606 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 653.00 | 3 023 452.00 | 4 630 105.00 | 1 606 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 49 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 935.00 | 420.00 | | 164 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 387.00 | -420.00 | | -79 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 297.00 | 47 028.00 | | 52 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 053.00 | 4 405 240.00 | | 4 727 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 715.00 | 4 293 028.00 | | 4 620 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 338.00 | 112 212.00 | | 106 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 708.00 | | 200 843.00 | 149 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 280.00 | 213 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 674.00 | 306 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | 85 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | | 22 068.00 | 81 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 116.00 | | 178 775.00 | 60 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 918.00 | 12 563.00 | 18 394.00 | 62 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 890.00 | 12 563.00 | 18 394.00 | 54 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 191.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 518.00 | 538 518.00 | | 538 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 625 540.00 | | | 625 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 872.00 | 765 270.00 | 199 602.00 | 964 872.00 |
VW T.V.A. | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 666.00 | 924 666.00 | | 924 666.00 |