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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 303.00 | 10 099.00 | 16 204.00 | 26 303.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 730.00 | 13 632.00 | 45 098.00 | 58 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 159.00 | 111 632.00 | 121 527.00 | 233 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 547.00 | 16 943.00 | 61 604.00 | 78 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 601.00 | 290 819.00 | 268 782.00 | 559 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 552.00 | | 1 316 552.00 | 1 316 552.00 |
BZ Autres créances | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
CF Disponibilités | 1 724 209.00 | | 1 724 209.00 | 1 724 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 300.00 | | 3 263 300.00 | 3 263 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 135.00 | 290 819.00 | 3 535 315.00 | 3 826 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DG Autres réserves | 844 956.00 | 1 000 000.00 | | 844 956.00 |
DH Report à nouveau | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 388.00 | 275 004.00 | | 505 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 373.00 | 1 639 032.00 | | 1 714 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 234.00 | 1 667.00 | | 3 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 234.00 | 1 667.00 | | 3 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 061.00 | 209 001.00 | | 109 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 933.00 | 680 170.00 | | 1 129 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 037.00 | 205 548.00 | | 333 037.00 |
EA Autres dettes | 38 109.00 | 38 265.00 | | 38 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 219.00 | 194 378.00 | | 205 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 358.00 | 1 327 361.00 | | 1 815 358.00 |
ED (V) | 2 351.00 | 726.00 | | 2 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 315.00 | 2 968 786.00 | | 3 535 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 939.00 | 1 218 300.00 | | 1 806 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 581.00 | 4 480 332.00 | 6 575 913.00 | 2 095 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 581.00 | 4 480 332.00 | 6 575 913.00 | 2 095 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 940.00 | |
GE Autres charges | | | 36 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 760.00 | 110 790.00 | | 187 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 773.00 | 5 001 117.00 | | 6 600 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 385.00 | 4 726 113.00 | | 6 095 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 388.00 | 275 004.00 | | 505 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 381.00 | | 87 888.00 | 513 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 173.00 | 241 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 668.00 | 559 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 495.00 | 291 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | 18 275.00 | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 369.00 | | 56 016.00 | 253 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 983.00 | | 13 597.00 | 251 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 919.00 | 36 940.00 | 17 495.00 | 115 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 2 071.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | 34 868.00 | 17 495.00 | 107 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | 3 234.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 123.00 | 3 234.00 | 1 667.00 | 157 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 234.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 933.00 | 1 129 933.00 | | 1 129 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 552.00 | 1 316 552.00 | | 1 316 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 061.00 | 100 642.00 | 8 419.00 | 109 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 580.00 | 1 539 091.00 | 204 490.00 | 1 743 580.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 358.00 | 1 806 939.00 | 8 419.00 | 1 815 358.00 |