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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 3 996.00 | 608.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 075.00 | 87 784.00 | 60 291.00 | 148 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 709.00 | 206 918.00 | 9 791.00 | 216 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 005.00 | 319 296.00 | 120 709.00 | 440 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 700.00 | 8 257.00 | 933 444.00 | 941 700.00 |
BZ Autres créances | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CF Disponibilités | 1 122 656.00 | | 1 122 656.00 | 1 122 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 847.00 | 8 257.00 | 2 246 590.00 | 2 254 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 861.00 | 327 553.00 | 2 372 308.00 | 2 699 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 480 743.00 | 321 046.00 | | 480 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 335.00 | 302 987.00 | | 352 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 988.00 | 907 943.00 | | 1 116 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 008.00 | 890.00 | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | 890.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 780.00 | 787 697.00 | | 876 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 917.00 | 335 127.00 | | 235 917.00 |
EA Autres dettes | 33 606.00 | 60 873.00 | | 33 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 815.00 | 101 028.00 | | 101 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 115.00 | 1 286 723.00 | | 1 250 115.00 |
ED (V) | 196.00 | 1 721.00 | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 308.00 | 2 197 276.00 | | 2 372 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 115.00 | 1 286 723.00 | | 1 250 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 439.00 | 3 784 497.00 | 5 640 935.00 | 1 856 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 439.00 | 3 784 497.00 | 5 640 935.00 | 1 856 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 37 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 1 839.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 167.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 9 054.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 095.00 | 140 341.00 | | 131 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 776.00 | 4 989 339.00 | | 5 654 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 441.00 | 4 686 352.00 | | 5 302 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 335.00 | 302 987.00 | | 352 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 541.00 | | 22 370.00 | 424 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 440 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 152 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 027.00 | | 21 559.00 | 138 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 486.00 | | 811.00 | 278 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 936.00 | 15 779.00 | 6 907.00 | 90 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 908.00 | 15 779.00 | 6 907.00 | 82 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | 5 008.00 | 890.00 | 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 745.00 | | | 227 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 635.00 | 5 008.00 | 890.00 | 228 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 008.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 780.00 | 876 780.00 | | 876 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 933 444.00 | 933 444.00 | | 933 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 570.00 | 1 366 313.00 | 8 257.00 | 1 374 570.00 |
VW T.V.A. | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 115.00 | 1 250 115.00 | | 1 250 115.00 |