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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 351.00 | 5 082.00 | 31 269.00 | 36 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 723.00 | 80 355.00 | 82 368.00 | 162 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 529.00 | 312 953.00 | 231 576.00 | 544 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 886.00 | | 990 886.00 | 990 886.00 |
BZ Autres créances | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CF Disponibilités | 1 328 295.00 | | 1 328 295.00 | 1 328 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 817.00 | | 2 478 817.00 | 2 478 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 871.00 | 312 953.00 | 2 714 918.00 | 3 027 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 733 042.00 | 480 743.00 | | 733 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 076.00 | 352 335.00 | | 347 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 028.00 | 1 116 988.00 | | 1 364 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 525.00 | 5 008.00 | | 4 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 525.00 | 5 008.00 | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 022.00 | 1 997.00 | | 72 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 006.00 | 876 780.00 | | 909 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 074.00 | 235 917.00 | | 240 074.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 33 606.00 | | 36 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 223.00 | 101 815.00 | | 85 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 569.00 | 1 250 115.00 | | 1 342 569.00 |
ED (V) | 3 796.00 | 196.00 | | 3 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 918.00 | 2 372 308.00 | | 2 714 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 569.00 | 1 250 115.00 | | 1 342 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 411.00 | 3 372 592.00 | 5 495 003.00 | 2 122 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 411.00 | 3 372 592.00 | 5 495 003.00 | 2 122 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | -570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | 2 083.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 120.00 | 131 095.00 | | 140 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 746.00 | 5 654 776.00 | | 5 510 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 669.00 | 5 302 441.00 | | 5 163 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 076.00 | 352 335.00 | | 347 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 005.00 | | 140 994.00 | 440 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 791.00 | 337 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 470.00 | 544 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 199 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 679.00 | | 73 073.00 | 152 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 297.00 | | 67 921.00 | 279 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 808.00 | 20 335.00 | 26 679.00 | 99 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 780.00 | 20 335.00 | 26 679.00 | 91 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 008.00 | 4 525.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 745.00 | | 8 257.00 | 227 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 753.00 | 4 525.00 | 13 265.00 | 232 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 525.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 006.00 | 909 006.00 | | 909 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 918.00 | | 206 918.00 | 206 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 591.00 | 33 591.00 | 60 000.00 | 93 591.00 |
UX Autres créances clients | 990 886.00 | 990 886.00 | | 990 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VI Groupe et associés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 031.00 | 1 184 113.00 | 266 918.00 | 1 451 031.00 |
VW T.V.A. | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 569.00 | 1 342 569.00 | | 1 342 569.00 |