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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 8 436.00 | 29 415.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 519.00 | 99 455.00 | 116 063.00 | 215 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 122.00 | 16 943.00 | 72 180.00 | 89 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 381.00 | 271 375.00 | 242 006.00 | 513 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 387.00 | | 833 387.00 | 833 387.00 |
BZ Autres créances | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CF Disponibilités | 1 697 747.00 | | 1 697 747.00 | 1 697 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 113.00 | | 2 725 113.00 | 2 725 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 161.00 | 271 375.00 | 2 968 786.00 | 3 240 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 118.00 | 733 042.00 | | 80 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 004.00 | 347 076.00 | | 275 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 032.00 | 1 364 028.00 | | 1 639 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 4 525.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 4 525.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 170.00 | 909 006.00 | | 680 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 548.00 | 240 074.00 | | 205 548.00 |
EA Autres dettes | 38 265.00 | 36 244.00 | | 38 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 378.00 | 85 223.00 | | 194 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 361.00 | 1 342 569.00 | | 1 327 361.00 |
ED (V) | 726.00 | 3 796.00 | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 786.00 | 2 714 918.00 | | 2 968 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 406.00 | 3 093 632.00 | 4 881 038.00 | 1 787 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 406.00 | 3 093 632.00 | 4 881 038.00 | 1 787 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GE Autres charges | | | 38 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | 3 456.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 4 222.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 575.00 | -4 222.00 | | 79 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 790.00 | 140 120.00 | | 110 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 117.00 | 5 510 746.00 | | 5 001 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 113.00 | 5 163 669.00 | | 4 726 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 004.00 | 347 076.00 | | 275 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 529.00 | | 83 691.00 | 544 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 346.00 | 251 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 838.00 | 513 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 253 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 073.00 | | 65 789.00 | 199 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 427.00 | | 17 902.00 | 337 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 465.00 | 33 947.00 | 11 493.00 | 93 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 437.00 | 33 947.00 | 11 493.00 | 85 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 943.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 525.00 | 1 667.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 488.00 | 16 943.00 | 80 975.00 | 219 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 013.00 | 18 610.00 | 85 499.00 | 224 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 610.00 | 4 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 170.00 | 680 170.00 | | 680 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 122.00 | 23 333.00 | 65 789.00 | 89 122.00 |
UX Autres créances clients | 833 387.00 | 833 387.00 | | 833 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 001.00 | 99 940.00 | 109 061.00 | 209 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 431.00 | 1 176 642.00 | 65 789.00 | 1 242 431.00 |
VW T.V.A. | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 361.00 | 1 218 300.00 | 109 061.00 | 1 327 361.00 |