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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 5 533.00 | 2 171.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 572.00 | 59 539.00 | 50 032.00 | 109 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 709.00 | 206 918.00 | 9 791.00 | 216 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 924.00 | 292 588.00 | 114 335.00 | 406 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 540.00 | 10 676.00 | 830 864.00 | 841 540.00 |
BZ Autres créances | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CF Disponibilités | 645 839.00 | | 645 839.00 | 645 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 804.00 | 10 676.00 | 1 619 128.00 | 1 629 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 171.00 | 303 264.00 | 1 733 907.00 | 2 037 171.00 |
CU Autres participations | 36 918.00 | 12 570.00 | 24 347.00 | 36 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 10 500.00 | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 181 244.00 | 90 216.00 | | 181 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 802.00 | 106 338.00 | | 139 802.00 |
DL TOTAL (I) | 604 956.00 | 465 154.00 | | 604 956.00 |
DP Provisions pour risques | 443.00 | 279.00 | | 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 443.00 | 279.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 428.00 | 538 518.00 | | 734 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 750.00 | 186 163.00 | | 228 750.00 |
EA Autres dettes | 67 498.00 | 121 040.00 | | 67 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 262.00 | 76 949.00 | | 95 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 935.00 | 924 666.00 | | 1 127 935.00 |
ED (V) | 573.00 | 3 427.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 907.00 | 1 393 526.00 | | 1 733 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 613.00 | 3 045 735.00 | 4 743 348.00 | 1 697 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 613.00 | 3 045 735.00 | 4 743 348.00 | 1 697 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 23 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 485.00 | 164 935.00 | | 65 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 485.00 | 164 935.00 | | 65 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 485.00 | -79 387.00 | | -65 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 970.00 | 52 297.00 | | 59 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 508.00 | 4 727 053.00 | | 4 766 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 707.00 | 4 620 715.00 | | 4 626 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 802.00 | 106 338.00 | | 139 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 877.00 | | 114 565.00 | 306 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 518.00 | 281 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 518.00 | 406 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 238.00 | | 32 038.00 | 85 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 610.00 | | 82 527.00 | 213 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 087.00 | 16 014.00 | | 57 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 059.00 | 16 014.00 | | 49 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279.00 | 443.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 22 910.00 | | 12 234.00 | 22 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 912.00 | 65 485.00 | 12 234.00 | 176 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 191.00 | 65 928.00 | 12 513.00 | 177 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 428.00 | 734 428.00 | | 734 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
UX Autres créances clients | 830 864.00 | | | 830 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 665.00 | 973 289.00 | 255 377.00 | 1 228 665.00 |
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 935.00 | 1 127 935.00 | | 1 127 935.00 |