| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 506.00 | 285.00 | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 94 520.00 | 56 803.00 | 37 717.00 | 94 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 146.00 | 137 269.00 | 24 877.00 | 162 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 175.00 | 244 514.00 | 1 039 662.00 | 1 284 175.00 |
BT Marchandises | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 096.00 | 244 514.00 | 1 204 582.00 | 1 449 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 760.00 | 265 206.00 | | 316 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 713.00 | 98 805.00 | | 117 713.00 |
DL TOTAL (I) | 577 474.00 | 507 010.00 | | 577 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 215.00 | 430 688.00 | | 431 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 130 417.00 | | 128 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | 62 149.00 | | 65 816.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 240.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 109.00 | 694 438.00 | | 627 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 582.00 | 1 201 448.00 | | 1 204 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 109.00 | 694 438.00 | | 627 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 788.00 | | 1 887 788.00 | 1 887 788.00 |
FG Production vendue services | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 942.00 | | 1 917 942.00 | 1 917 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 047.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 047.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | 34 020.00 | | 40 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 972.00 | 1 813 553.00 | | 1 924 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 258.00 | 1 714 748.00 | | 1 807 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 713.00 | 98 805.00 | | 117 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 373.00 | | 6 333.00 | 1 283 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 1 284 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 256 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 310.00 | | 599.00 | 980 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 623.00 | | 5 574.00 | 256 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 160.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 485.00 | 11 561.00 | 5 531.00 | 238 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 314.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 357.00 | 11 246.00 | 5 531.00 | 188 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 431 215.00 | 431 215.00 | | 431 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VP Divers | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 109.00 | 627 109.00 | | 627 109.00 |